En este gráfico les muestro cómo organizo las carpetas según mis estrategias de swing trading. Esta, específicamente, es de Earnings Gapper, que consiste en empresas que han reportado y, en el día del reporte de earnings o al día siguiente, hacen un gap con volumen mayor al promedio; mientras más, mejor, ya que indica compra institucional. Busco empresas con un crecimiento del 25% tanto en ventas como en EPS (ganancias por acción). Esta herramienta que utilizo para crear mis carpetas con las estrategias es Deepvue si quieren probarla aca les dejo un link con descuento.
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El mercado cerró una semana fuerte. El S&P 500 tocó nuevos máximos históricos impulsado por datos de inflación y empleo más blandos de lo esperado, que enfriaron las expectativas de subidas de tasas, y por una temporada de earnings que sigue mostrando un alto porcentaje de beats. El Nasdaq y el Dow también avanzaron con fuerza en varios momentos. Una semana de riesgo-on que tentó a muchos a aumentar tamaño o a entrar tarde “porque el mercado no para de subir”.
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Episodio del Podcast
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Este episodio plantea una idea clave: tu cerebro no es un problema que debas “arreglar” para hacer trading, sino una pieza que debes conocer y diseñar a tu favor. A través de la conversación entre Anthony y la psicóloga y trader Clàudia Campos, se explica qué es la neurodivergencia (TDAH, TEA, Asperger, etc.) y cómo impacta en la atención, la gestión emocional, la percepción del riesgo y la forma de ejecutar un sistema. El mensaje central para el trader es doble: 1) deja de intentar encajar en un modelo estándar que no fue diseñado para ti y 2) invierte en autoconocimiento para construir un sistema psicológico y operativo a tu medida, capaz de ser sostenible en el tiempo.
Los 3 movimientos que dominaron esta semana
1. S&P 500 en máximos históricos: El índice superó niveles previos impulsado por la combinación de datos blandos (empleo e inflación) y la continuidad de resultados corporativos sólidos.
2. Enfriamiento de expectativas de subidas de tasas: Los datos de nóminas y PPI más suaves de lo esperado redujeron la probabilidad de un alza de tasas en septiembre, lo que apoyó el sentimiento risk-on.
3. Rotación y selectividad dentro de tech/AI: Aunque el sector tecnológico siguió liderando en varios momentos, las reacciones individuales a earnings (algunas positivas, otras decepcionantes) mostraron que no todo el “AI trade” se mueve de la misma forma.
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Tip de la Semana
Define, antes de entrar, cuánto capital arriesgas (1-2% de la cuenta) y respétalo sin importar qué tan "segura" se vea la operación. Trading es disciplina, estrategia y pensamiento probabilístico.
Error a evitar esta semana: promediar a la baja en Small caps
Comprar más acciones cuando una posición va en contra parece "abaratar" el promedio, pero en small caps con riesgo de dilución (shelf registrations, warrants, offerings) esto puede arruinar la cuenta en lugar de rescatarla.
👉 La herramienta que utilizo para hacer el backtesting de estos stocks es Flash Research — consigue tu 20% de descuento y valida estos setups con datos reales antes de operar en vivo.
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Empecé a usar Ask Edgar para analizar filings de la SEC de forma rápida y sin perder tiempo, me está permitiendo detectar diluciones, warrants y red flags fundamentales mucho más rápido, especialmente en small caps. Si operas small/micro caps y quieres ver cómo lo estoy integrando en mi proceso de riesgo, prueba Ask Edgar:
El Filtro de Disciplina
Tu cerebro odia quedarse fuera de un mercado que “no para de subir”. Cuando ves máximos históricos y datos blandos, la urgencia de participar o de aumentar tamaño es casi automática.
El trader disciplinado no negocia el sentimiento del mercado. Negocia solo lo que pasa su protocolo. Si el setup no ofrece R:R favorable y un nivel claro de invalidación, la operación no existe. No hay excepción por “esta vez el S&P 500 está en récord” o “esta vez los datos son demasiado buenos”. Es la misma disciplina del corredor: no aumentas el ritmo solo porque el tramo actual es favorable. Mantienes el plan aunque el entorno te grite que aceleres.
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El mercado no premia al que mejor reacciona a los earnings o a la Fed. Premia al que mejor gestiona el riesgo cuando esos eventos llegan.
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