Metodología de rotación sectorial para swing trading.
Identifico los 10 grupos industriales más fuertes de la bolsa en tres ventanas de tiempo: 6 meses, 3 meses y 1 mes. Luego comparo las tres listas y me quedo únicamente con los sectores que aparecen repetidos en los tres periodos, ya que esa persistencia indica que el dinero institucional lleva rotando hacia ahí de forma sostenida, no solo un rebote de corto plazo.
De cada uno de esos sectores "repetidos", selecciono las 3 acciones con mayor fortaleza relativa (relative strength) para monitorear en un watchlist fijo. Solo tomo entradas cuando se cumplen dos condiciones simultáneas: (1) el mercado general (SPY/QQQ) también muestra fortaleza, y (2) la acción individual forma un patrón técnico claro (ej. rango estrecho, VWAP reclaim, ruptura de máximos).
Resumen de la semana
La Fed subió 25 puntos básicos: primera alza en tres años. El rango quedó en 3.75%–4.00%. El miércoles el Dow llegó a caer más de 600 puntos. El jueves el mercado rebotó con fuerza (Nasdaq +1.7%, S&P +1.1%) cuando el petróleo y los yields aflojaron. Semana mixta en índices.
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Episodio del Podcast
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El video explica que no existe un tipo de trading “mejor” para todos: la elección debe depender de tu tiempo disponible, tolerancia al riesgo, experiencia y personalidad. El scalping busca ganancias pequeñas en operaciones de segundos o minutos; el day trading mantiene las operaciones solo durante el día; el swing trading conserva posiciones por días o semanas y el position trading puede durar meses o años, se enfoca en tendencias de largo plazo. La recomendación principal es operar con un plan, una gestión de riesgo clara y un estilo que puedas sostener con disciplina, en vez de escoger el más rápido o popular.
Los 3 movimientos que dominaron esta semana
1. Primer hike desde 2023: El mercado lo tenía bastante descontado.
2. Whipsaw clásico post-Fed: Venta el miércoles durante y después de la conferencia. Recuperación el jueves liderada por tech y chips.
3. Petróleo y yields como el verdadero motor: Brent rozó zonas de $108 y el 10 años tocó ~5%.
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Tip de la Semana
Antes de entrar a cualquier small cap con squeeze o volumen inusual, revisa si tiene un shelf registration activo o un S-1 pendiente. Muchos small caps se diluyen vía programas ATM justo cuando el volumen está más alto y eso puede matar el momentum a mitad del día.
Con AskEdgar monitoreas cada filing de la SEC en tiempo real y recibes alertas instantáneas apenas se publica algo material.
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Antes de tu próxima entrada:
1. ¿Hay S-3 o S-1 efectiva?
2. ¿Pueden emitir cuando el precio corre?
3. ¿El volumen de hoy es demanda o la mesa preparando la oferta?
Filtro de la Semana
El overtrading incrementa las pérdidas mensuales en 23% en promedio. Regla simple: máximo 3-5 trades al día, y si operas 3 consecutivos en rojo, cierras la plataforma por el resto de la sesión.
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El mercado no premia al que mejor reacciona a los earnings o a la Fed. Premia al que mejor gestiona el riesgo cuando esos eventos llegan.
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