Así es como organizo en carpetas de Deepvue mis ideas de trading para este patrón. Para el High Tight Flag, busco acciones en Stage 2 que hayan subido al menos un 80 % y estén formando una bandera. La entrada sería en la ruptura de la bandera, siempre que el breakout esté acompañado por un volumen de al menos 1,5 veces el promedio de los últimos 20 días.

Deepvue te da en segundos qué sectores lideran y dónde está entrando el dinero institucional.

Resumen de la semana

La lección de la semana: el rebote del jueves fue solo una sesión, no un cambio de tendencia. Este viernes el Russell cayó 1.7% hasta 2,721, borró el +1.4% del jueves y cerró la semana con una caída cercana al 3%. En el último mes acumula −4.8%, mientras el S&P sube 1.4%. Con el bono a 10 años en 5.10%, las tasas siguen pesando sobre las small caps. Para el swing, el golpe vino de tecnología. El Nasdaq cayó 2.15% hoy y ya está 5.3% por debajo del máximo del 6 de octubre. El dinero se movió a energía, utilities y consumo básico. Toca bajar exposición, ajustar stops y quedarse solo con líderes en Stage 2 que aguanten. En small caps, opera el día, no la semana: si hay filing, hay papel.

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 Episodio del Podcast

En este video te explico cómo crear una watchlist de small caps con Trade Ideas y después analizar las acciones seleccionadas en TradingView y AskEdgar. Muestro el proceso que combina filtros de precio y volumen, alertas técnicas y revisión de fundamentales para preparar un plan de trading.

 

Los 3 movimientos que dominaron esta semana en Small Caps

1. La dilución más brutal de la semana: $WFF. WF Holding anunció el miércoles una colocación directa de 18 millones: 12 millones de acciones a $1.50 más 12 millones de warrants con ejercicio "zero cash" que permiten recibir hasta 9 acciones cada uno (potencialmente 108 millones de acciones nuevas). El mercado hizo la cuenta: la acción fue halteada, se desplomó y cerró el viernes en $0.107, más de 99% abajo en la semana, con más de 100 millones de acciones negociadas. Cuando los warrants pueden multiplicar el float, el float es el riesgo.

2. El deal y la colocación llegaron juntos. Alaunos ($TCRT) anunció el martes la compra de Velaris junto con una colocación privada de unos 350 millones en preferred convertible. El precio se disparó y el volumen saltó de cientos de miles a más de 200 millones de acciones. El headline es la adquisión; el convertible es el papel que puede aparecer después. En small caps, el volumen del día del anuncio no siempre es demanda limpia.

3. Convertibles y ofertas siguieron saliendo. Cipher Digital ($CIFR) cayó cerca de 13% al anunciar 850 millones en notas convertibles. Recursión ($RXRX) colocó 200 millones en acciones y SciSparc ($SPRC) ofreció incentivos para convertir una nota en equity. El patrón de la semana no fue solo "rotación": fue capital nuevo entrando al mercado mientras el scan se llenaba de rompimientos.

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El error común que evitar en Small Caps

Antes de aumentar tamaño en una small cap que “rompió” con noticia, revisa si el anuncio incluye una colocación, un convertible o un preferred.

Esta semana varios de los movimientos más fuertes vinieron con capital nuevo: Alaunos con el raise de 350 millones, Cipher con las notas, Recursion con la oferta. El precio puede subir el día del headline. El papel puede aparecer después.

Tres preguntas rápidas antes del click:

¿El anuncio incluye equity, convertible o preferred?

¿Ese papel puede convertirse o emitirse mientras el precio está arriba?

¿Mi tamaño sigue siendo razonable si el float crece?

Si las tres cierran, el setup es más limpio. Si no las contestaste, el tip es simple: reduce o espera. No es miedo. Es no operar a ciegas el lado del capital.

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Tip de la Semana

Cuando veas un small cap con volumen anormal y un deal, escribe una línea en el diario: “¿El volumen de hoy es demanda o es la colocación?” 

Si no lo sabes, el tamaño máximo es la mitad de lo que habrías puesto. El R:R no se negocia porque el Russell cerró verde.

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