En este Dashboard de Deepvue podemos ver cómo están actuando los sectores e industrias en el último mes que está filtrado en la flecha azul. Como puedes ver, el sector que lidera el último mes es Information Technology; la industria es Life Sciences Tools & Services; la subindustria repite Life Sciences Tools & Services. Esto nos da una idea de dónde meter nuestro dinero.
Deepvue te da en segundos qué sectores lideran y dónde está entrando el dinero institucional.
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Resumen de la semana
El error de esta semana no fue “equivocarte de lado” en el Nasdaq. Fue tratar un rebote de small caps o un scan lleno de rompimientos como si el Russell en plano fuera una señal. El jueves el Nasdaq se fue −1.25% cuando circuló que los ingresos anualizados de OpenAI estaban más cerca de 50 mil millones que de los 70 que se repetían. El S&P cedió 0.5%. El Russell 2000 apenas se movió (+0.03%, cerca de 2,794) y en la semana iba en rojo, alrededor de −1.4%. El bono a 10 años volvió a tocar el 5,35%, su máximo desde 2002.
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Episodio del Podcast
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En este video te explico cómo crear una watchlist de small caps con Trade Ideas y después analizar las acciones seleccionadas en TradingView y AskEdgar. Muestro el proceso que combina filtros de precio y volumen, alertas técnicas y revisión de fundamentales para preparar un plan de trading.
Los 3 movimientos que dominaron esta semana en Small Caps
1. Baiya International (BIYA) subió con fuerza el miércoles 7 de octubre en premarket sin noticia nueva que lo explicara. Microfloat, reverse split 1-for-10 en julio, y un barrido de liquidez: de cerca de 2.54 dólares pasó de 28 a más de 33 —algunos prints llegaron a 37— en menos de dos minutos. Sin halt. Volumen del día por encima de 100 millones de acciones. Entre las 8:20:00 y las 8:23:00 ET, Nasdaq —junto con NYSE Arca, Cboe, FINRA y el resto de venues— canceló, por Rule 11890(b), todas las operaciones de BIYA a 3.05 dólares o más. Decisión inapelable. El exchange las anula en nombre de los participantes.
2. SXTC (China SXT Pharmaceuticals): explotó y luego llegó la dilución. El 7 de octubre pasó de $3.19 a un máximo de $9.59 y cerró en $2.83. El 8 de octubre se desplomó hasta $0.34. La razón: anunció una oferta directa registrada (venta de acciones nuevas a inversores) por $12M a $1.50 por acción. Además, sus warrants (derechos a comprar más acciones) pueden emitirse sin pagar efectivo, lo que diluye mucho más a los accionistas. Lección: antes de entrar en un runner, revisa en los filings de la SEC si tiene financiamientos o warrants pendientes.
3. MTEN (Mingteng International): este sí tuvo un catalizador real. Subió un 82.75% después del cierre, hasta $1.75, tras anunciar una adquisición de $15M. Aun así, el 8 de octubre cerró en $1.02.
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El error común que evitar en Small Caps
Tratar el volumen alto de una small cap de microfloat como confirmación de demanda. Esta semana BIYA movió más de 100 millones de acciones en un float de un par de millones, sin noticia nueva y después de un reverse split 1-for-10. El precio se disparó en minutos y después el exchange canceló el tramo de arriba. El volumen existió. La demanda sostenible no. En un float pequeño, el volumen puede ser el mismo papel dando vueltas, un barrido de liquidez o la mesa colocando. No es automáticamente “hay interés”. Antes de la próxima entrada en un microfloat:
¿Cuántas acciones realmente flotan después del último reverse split?
¿El volumen de hoy es varias veces el float, o es flujo real?
¿Tu tamaño asume que ese volumen puede desaparecer en la siguiente vela?
Si el volumen es 20 o 50 veces el float y no hay catalizador, no estás viendo demanda. Estás viendo un float que se agota en minutos.
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El mercado no premia al que mejor reacciona a los earnings o a la Fed. Premia al que mejor gestiona el riesgo cuando esos eventos llegan.
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